上周上證指數(shù)上漲3.49%；中小板指數(shù)上漲4.28%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌1.10%。我們編制的新能源新材料精選指數(shù)上漲6.17%，跑贏上證指數(shù)2.68個(gè)百分點(diǎn)，跑贏中小板1.89個(gè)百分點(diǎn)，跑贏創(chuàng)業(yè)板7.27個(gè)百分點(diǎn)。新能源新材料板塊表現(xiàn)好于上證指數(shù)及中小板指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板。
光伏及光伏材料：上周光伏板塊表現(xiàn)較好，大幅跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。國(guó)家能源局網(wǎng)站正式發(fā)布“33號(hào)文”，2014年光伏年度新增建設(shè)規(guī)模為14GW，其中分布式8GW。預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)光伏實(shí)際安裝量會(huì)在12GW-14GW之間，行業(yè)基本面向好趨勢(shì)仍未變。繼續(xù)看好優(yōu)質(zhì)光伏公司投資機(jī)會(huì)，推薦中天科技(600522,股吧)、特變電工(600089,股吧)、航天機(jī)電(600151,股吧)。
電池及電池材料：上周電池級(jí)碳酸鋰、三原材料和鈷酸鋰的價(jià)格均保持穩(wěn)定；鉛錠價(jià)格變化不大，電動(dòng)車電池極板加工費(fèi)和汽車啟動(dòng)電池極板的加工費(fèi)保持穩(wěn)定。短期看行業(yè)上漲過快，或有回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。但就全年看電池股份可能因新能源車題材而被反復(fù)炒作，建議重點(diǎn)關(guān)注杉杉股份(600884,股吧)、新宙邦(300037,股吧)和當(dāng)升科技(300073,股吧)等公司。
風(fēng)電及風(fēng)電材料：我們維持2014年風(fēng)電需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，風(fēng)電輸出消納持續(xù)改善，行業(yè)扶持政策陸續(xù)將出，行業(yè)基本面繼續(xù)好轉(zhuǎn)的判斷。繼續(xù)推薦前期我們強(qiáng)烈看好的風(fēng)電“三劍客”天順風(fēng)能(002531,股吧)、金風(fēng)科技(002202,股吧)和湘電股份(600416,股吧)。
核電及核電材料：上周核電板塊表現(xiàn)較好，跑贏各市場(chǎng)指數(shù)。國(guó)內(nèi)核電行業(yè)景氣度正逐步提升，國(guó)家對(duì)于核電支持力度有望持續(xù)提升，未來不排除超預(yù)期可能，核電板塊有望迎來一定投資機(jī)會(huì)。重點(diǎn)關(guān)注久立特材(002318,股吧)、江蘇神通(002438,股吧)、中核科技(000777,股吧)等。
其他新材料：上周，其他新材料指數(shù)上漲5.79%，跑贏了中小板和創(chuàng)業(yè)板，表現(xiàn)不錯(cuò)。其中金剛石子板塊表現(xiàn)突出，建議短期繼續(xù)關(guān)注黃河旋風(fēng)(600172,股吧)、豫金剛石(300064,股吧)和四方達(dá)(300179,股吧)三家龍頭公司。
